Gestion de la trésorerie : la prévision au cœur des enjeux business
⚫️ Anticiper les crises de trésorerie
Le succès des prêts garantis par l’État (PGE) a dopé la trésorerie des entreprises.
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Les raisons de mettre à mal la trésorerie des entreprises ne manquent pas, le remboursement des PGE et le report des cotiscations URSSAF, les entrepreneurs devront alors trouver des ressources pour faire face à cette hausse de charges.
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Savoir évaluer les disponibilités réelles
En tant que chef d’entreprise, vous devez anticiper l’évolution de votre trésorerie à court et moyen terme. Le cas échéant, il faut rapidement trouver des solutions pour combler les potentiels trous de trésorerie.
La pérennité de l’entreprise passe par un travail de prévisions d’exploitation. Un budget prévisionnel permet d’établir une évaluation chiffrée des produits et charges de l’entreprise.
Il permet d’anticiper la situation financière de l’entreprise afin d’adapter sa stratégie de financement.
TSA CONSULTING est un cabinet conseil polyvalent, spécialisé dans les domaines du pilotage financier et de la stratégie financière.
▪️Gérer les flux de trésorerie au quotidien
▪️Anticiper les besoins de trésorerie et minimiser le risque de défaillance de l’entreprise
▪️Un accompagnement du dirigeant dans ses prises de décisions financières et stratégiques
▪️Améliorer les relations avec les partenaires financiers
▪️Définir un budget annuel de trésorerie
▪️Établir un plan prévisionnel de trésorerie
▪️Adopter les bons process et les bons outils
Pour être armé pour passer les prochains mois, TSA CONSULTING vous apportera son expertise dans la gestion de votre CASH par des process et des outils :
🔘 Centraliser l’ensemble des sujets impactant le cash de l’entreprise sur une seule personne, responsable de la gestion de la trésorerie
🔘 Mettre en place un suivi précis, fréquent et récurrent de la trésorerie, permettant de connaître en temps réel toutes les disponibilités de l’entreprise
🔘 Mettre en place des prévisions de trésorerie à CT (13 semaines) permettant d’anticiper d’éventuelles tensions et pouvoir prendre les actions correctrices
🔘 Assurer une facturation clients efficace et un suivi précis et fréquent des encaissements clients, pour pister et relancer les retards de paiement
🔘 Organiser efficacement les paiements fournisseurs avec l’application des délais autorisés par la LME
▪️Anticiper pour structurer et sécuriser l’entreprise
Le reporting et les prévisions de trésorerie permettent de piloter la performance cash de l’entreprise pour mieux appréhender les cycles d’activité, anticiper les risques, orienter les choix d’investissements opérationnels, contribuer aux réflexions stratégiques, aider la prise de décision en contexte de crise.
Reporting et prévisions de trésorerie, vos avantages:
🔳 Mesurer le cash disponible, optimiser le BFR et la génération de cash
🔳 Anticiper les besoins de trésorerie à court terme ou à long terme
🔳 Sécuriser les encaissements et décaissements
🔳 Modéliser les prévisions de trésorerie avec la méthode directe ou indirecte
🔳 Fiabiliser les systèmes d’information liés aux prévisions de trésorerie
🔳 Mettre en place des reportings adaptés, dédiés aux prévisions de trésorerie.
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Solutions d'accompagnement en trésorerie, performance et restructuration financière
Le cabinet TSA CONSULTING est spécialisée dans le conseil et l'assistance des entreprises dans les domaines relatifs à la gestion financière.
Elle propose un accompagnement sur-mesure, adapté aux besoins de l'entreprise, pour les TPE, PME, START-UP dans les différentes phases de leur développement:
▫️Démarrage
▫️Croissance
▫️Restructuration
Le conseiller TSA CONSULTING pourra vous apporter son expertise pour :
🔘 la création de reporting sur-mesure, tableaux de bord et indicateurs clés de performance
🔘 l’élaboration et le suivi des budgets
🔘 la gestion du BFR et de la trésorerie
🔘 l’analyse et l’amélioration des performances (marge, frais généraux, recommandations)
🔘 l'élaboration de dossier de financement, prêt, subvention
🔘 l’audit, la mise en place et/ou l’optimisation de l'organisation administrative et financière (procédures, fiabilisation du contrôle interne)
🔘 la gestion et le développement des relations avec les partenaires extérieurs : experts-comptables, assurances, banques, mutuelles, commissaires aux comptes, avocats, Urssaf...
🔘 la gestion de projet : mise en place et gestion Dataroom et Due Diligences comptables et financières, accompagnement en procédure collective…